今天是公曆新年的第一期，一團亂麻的 2020 年總算是過去了，不過別擔心 年，乃至 2022 年，都不會太平的。
現在本身就處在國家發展的轉折期和國際格局的變革期，又有疫情這樣的外部擾動因素，刺激的事情會一茬接一茬，只有想不到，沒有做不到。
這樣的世界之下，有些事情我們作為參與者，有些事情我們作為旁觀者，都需要有一點定力，不要像追著鐳射筆的貓一樣，情緒和思維跟著一起無目的地上竄下跳。
這一期內容本來應該是要開始採用新結構的，也就是按照股市覆盤、行業研究、經濟金融原理和時事熱點分析四個方向來，但是去年還留了個尾巴，就是中央經濟工作會議的最後一部分，重點任務，我們先把這一塊收個尾。
重點任務一共八條，分別是：
1.強化國家戰略科技力量
2.增強產業鏈供應鏈自主可控能力
這兩條很直白，都是針對產業升級和科技創新的，這既是當下最緊迫的國家需求，也是目前最強烈的政治意志，中國經濟的未來、中國社會的未來、各位投資收益的未來、各位生活品質的未來，都繫於此，怎麼重視都不為過。
從這個角度講，超長週期來看，中國股市最大的機會肯定是在科創板和創業板，其實這一點在創業板上已經有所體現了。
創業板開板 11 年，發展道路可謂一波三折，經歷過泡沫，經歷過崩潰，出過騙子公司，也出過各種現在看來令人哭笑不得的無厘頭，一度被認為需要推倒重來，但時至今日，創業板已經跑出來一批非常優秀的巨頭企業了，小部分甚至已經具備相當強的國際競爭力。
這本來就是發展的一般規律，你既不可能預先就杜絕騙子，也不可能從一開始就識別出所有金子。
矽谷蓬勃發展的年代裡，這種光怪陸離的奇葩事情比我們只多不少，把眼光集中在不確定性所帶來的損失上，那根本就不可能去做創造性的事情.
美國如果說真有什麼與別的國家不同的優點，那就是對特立獨行的寬容和對失敗的平常心，這既需要心態也需要實力。
今天的我們，實力上已經差不多具備了，心態上，我在年輕一代上看到了很大的希望，在此不是要否定各位前輩，只是時代賦予人的特徵確實是很無奈的事情，我自認也不具備年輕一代的開放心態，這種開放心態一定程度上其實也是一種富足之下的有恃無恐。
中國人現在在工程應用上已經證明了自己絕對的實力，接下來就輪到原生創新了，目前其實已經有一些成果出來了，而且處在明顯的加速當中。
我知道有的人可能會提學術腐敗、學術造假之類的，這當然是真實存在的情況，但還是那句話——你不可能預先杜絕所有騙子，人性幾千年都沒什麼進步，坑蒙拐騙是永遠無法徹底解決的問題，原生創新這東西只要有一成好的，就不用在意九成壞的，因為那九成既沒辦法，也無所謂。
所以，創業板發生過的破事，科創板大機率也是跑不了的，但科創板十年之後的情況，大機率應該會比今天的創業板要更好，道路是曲折的，前景是光明的，因為相信，所以看見。
說到這裡，又可以說下指數定投的事情，我提過很多次了，這兩年網路上吹指數定投的很多。指數定投的優點，一是穩定，安全邊際高，二是簡單無腦，不需要主觀決策，只需要紀律，缺點是彈性小，長週期回報率不會很高，近兩年完全是特殊情況，指數從底部爬起來，立刻接了個牛市，千萬不要把這兩年的情況當成常態。
雖然確實有一些策略可以提高彈性，但是一旦加了策略，就違背定投避免主觀因素的初衷了，嚴格來講甚至都不算定投了。
而科創板的特點就是彈性大，而且我可以告訴大家，目前以及 2021 年上半年的行情應該都會集中在大市值龍頭企業當中，這樣就會抽走中小市值企業的流動性，對中小市值企業的股價形成壓力。而科創板企業目前普遍市值偏小，其中一部分優質企業大機率會被誤殺，甚至已經有部分被誤殺了，出於合規我也不便點名，總之這就會對科創板 50 指數形成壓力，一定程度上緩解科創板目前估值偏貴的問題。
所以，未來兩年科創板 50 指數可能是一個兼顧彈性和安全邊際的選擇，當然，這不是投資建議，我只是結合目前國家工作方向給大家分析下科創板所處的短中長期位置。
3.堅持擴大內需（戰略基本點）
這個其實沒啥好多說的，這話基本上年年提，關注財經的人肯定不是第一次聽說，只不過隨著中國經濟越來越成熟，內需的重要性會越來越高，越成熟的經濟體，越是消費大於生產。
消費的價值其實是對生產的引導，一定程度上美國過去科技創新的成就跟它龐大的消費市場是有關的，沒有足夠大的消費市場，科技創新要去哪裡獲得創意的原動力和持續再投入的資本呢？
4.全面推進改革開放
本來這點
也沒什麼好多說的，幾十年的國策了，但這兩年的網路環境讓我想多說兩句。
從目前的國家政策和外交工作來看，我們國家的頂層，心態是非常非常開放的，這一點我作為一個國民，很認同，很支援，也很讚賞，反倒是這兩年民間的心態顯得稍稍有點狹隘了。
可能是物質發展到了一定階段，民族情緒初步覺醒，導致有點過於敏感了，對外部的情緒反饋太強烈，甚至有的時候有點“犯我中華者，雖遠必誅”的意思。
這個心態不利於中國和平崛起的戰略意圖，也不是個大國心態。我不是說要以德報怨，你就看上世紀 50 年代到 2000 年初的美國，天天有人罵他，他也不在意，就跟你笑笑，你不罵他，他還要自嘲自黑呢，這才是大國的自信心態。
當然，美國畢竟強盛了這麼久，我們還需要點時間來培養這種基於底層的自信。我覺得可以這樣，情緒上頭的時候，就看看中央的態度，跟中央站在一起，不要給中央添亂，中央目前的全球戰略非常清晰和周全。
5.解決好種子和耕地問題
8.做好碳達峰、碳中和工作
5 和 8 有關，所以我放到一起來講。
這兩條讓前陣子種業板塊和新能源板塊暴走了一波，尤其新能源，本來就高了，又漲了百分之二三十，而且很明顯是板塊當中比較弱的企業漲得反而多，因為行情尾部的資金博弈本身就喜歡往小票裡面幹。
這麼說吧，新能源當中光伏、儲能、鋰電池、新能源車這四個板塊，長遠看空間巨大，短期看貴的離譜，更別說裡面一些業績前景不太好的小票，所以實話說沒有底倉的新手要參與是很難的。因為估值過於昂貴就意味著：
（1）可能很難短期形成浮盈安全墊；
（2）一旦出現負面因素，調整可能會比較劇烈。
沒有經驗的新手千萬不要高估自己對波動的承受力，因為交易所的大資料顯示，絕大部分人在虧損 20%-35% 的時候會急於割肉。
這四個板塊的行業情況後面我應該會挑著來講一下，目前的大環境就是這樣，不是不能參與，只是這個情況擺在這裡，你要掂量下自己的心態。
而種業股，實話說，更不建議新手參與，因為農業股是造假重災區，踩雷機率很高，基本只能關注頭部企業，就兩家，是哪兩家你自己去查，老股民應該都知道，每年炒一號檔案。
但種業即便是頭部企業，長期增長也就那樣，這東西事關國家糧食安全問題，本來也不是奔著賺錢去的。我很早之前講豬肉的時候，跟大家講過 2008 年之前國家跟國際資本在糧食領域的對抗，有興趣的朋友可以去進一步瞭解下這方面歷史。
6.強化反壟斷和防止資本無序擴張
這事兒十月份之後是鬧得風風火火，網路上輿論聲音很大，現在 B 站、抖音的彈幕動不動就是“你工人爺爺來了”。
這情緒也過了，國家要反的是壟斷行為，比如“二選一”之類的，而不是壟斷地位，很多行業壟斷地位是自然發展的結果，也是行業效率的要求。
客觀講，我們很多龍頭壟斷企業的能力是實打實的，對整體社會也是有巨大正面貢獻的，沒必要在大企業和普通人之間去搞所謂資本家和工人階級的對立。我們是社會主義國家，中央是非常清醒的，目前的措施也是非常明確而精準的，普通人沒必要去搞情緒對立，這是對社會的自我撕裂。
7.解決好大城市住房突出問題
這事兒有陣子沒提了，這次又拿出來了，說明中央還是很在意大城市的房地產問題，並且很清楚根源還是在供應和供應的結構上面，所以中短期不會放鬆調控，中長期會有進一步的措施。
深圳最近也出了個檔案，五年要多增加 1400 萬平住房供應，大概就是 15 萬套房，每年增加 3 萬套。總量說少也不少了，就看供應的結構了，要是都大頭堆在東邊，那也沒什麼用。
更長期的措施，我可以告訴大家，我認為十四五之內，房產稅落地的機率在八成以上，而且會開始進一步討論財產稅和遺產稅，中國現在沒有這方面的稅收，這也是中國不動產價格高估的原因之一。
雖然房產稅的制度目的並非打壓房價，而是財政需求，但是客觀上摩擦成本和持有成本確實對資產價格有一定影響，不過普通人大可不必緊張，免稅額肯定不會低，大機率收不到你頭上，收到了也不會有幾個錢。
那八條重點任務就講到這裡，跟投資的關係比前面宏觀方面會更大一些，這一塊細節非常多，展開講會太長，每一條都可以講一期，所以有進一步問題的話，我們在評論區討論，那麼下期再見。
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